Основні поняття та терміни ринку Forex

Валютний ринок - сукупність конверсійних і депозитно-кредитних операцій в іноземних валютах, що здійснюються між контрагентами - учасниками валютного ринку по ринковому курсу або по процентній ставці.

Валютні операції - контракти агентів валютного ринку з купівлі-продажу, розрахунків та надання в позичку іноземної валюти на конкретних умовах (сума, обмінний курс, процентна ставка, період) з виконанням на певну дату.

Валютним курсом є ціна грошової одиниці однієї країни, виражена в грошових одиницях іншої країни при угодах купівлі-продажу. Валютний курс може формуватися двома способами: виходячи зі співвідношення попиту та пропозиції на валюту на вільному ринку або адміністративним способом (зазвичай центральним банком або урядом).

Валютним котируванням (від франц. coter, буквально - номерувати), називається встановлення (фіксація) курсу однієї валюти до іншої у відповідності з діючими законодавчими нормами.
Валютна котирування буває трьох видів:
- Пряме котирування - кількість одиниць національної валюти за одну одиницю іноземної валюти.
- Зворотне котирування - кількість іноземної валюти за одиницю національної валюти.
- Крос-курс (іноді називають «крос») - курсове співвідношення між двома валютами, визначається на основі курсу цих валют по відношенню до третьої валюти.

Основні валюти
- USD = долар США, використовуються також назви greenback ( “зелена спинка”), buck (бакс), dolly.
- EUR = євро, єдина європейська валюта.
- GBP = англійський фунт стерлінгів, використовуються також назви «паунд» (Great Britain Pounds), стерлінг (sterling).
- CHF = Швейцарський франк, використовують також назву «Свісс» (swissy).
- JPY = Японська ієна.

Інші валюти
- СAD = канадський доллар.
- AUD = австралійський долар, використовують також назву «оссі» (aussie)
- NZD = новозеландський доллар, використовуються також назву «ківі» (kiwi).

Валютною парою називають текстовий запис котирування валюти. У банківській та біржовій практиці валютну пару прийнято позначати наступним чином:
Базова валюта (торгівельна валюта) в кожній валютній парі записується зліва. Валюта котирування в кожній валютній парі записується справа. Значення або курс валютної пари означає кількість котируваної валюти за одиницю базової валюти, наприклад 1,2264 долара за 1 ЄВРО.

Найбільш активно на ринку торгуються наступні валютні пари:
EUR / USD - Євро до долара США
USD / JPY - долар США до японської йени
GBP / USD - фунт стерлінгів до долара США
USD / CHF - долар США до швейцарського франку
GBP / JPY - фунт стерлінгів до японської йени
GBP / CHF - фунт стерлінгів до швейцарського франку
EUR / GBP - Євро до фунтів стерлінгів
EUR / JPY - Євро до японської йени
EUR / CHF - Євро до швейцарського франку
AUS / USD - австралійський долар до американського долара
USD / CAD - долар США до канадського долара

Спекулятивні операції, що проводяться трейдером здійснюються завжди з базовою валютою (яка справа у валютній парі). Таким чином, купуючи USD / JPY, ви купуєте Долар США за ієни, а продаючи EUR / JPY, ви продаєте євро за ієни.
Купівля і продаж валюти у валютній парі відбуваються по різних котируваннях. Трейдер завжди купує по Ask, а продає по Bid. Відповідно банк і ділінгова компанія навпаки купує у трейдера по Bid, а продає йому по Ask. Bid завжди нижче Ask.

Спредом називається різниця між Ask і Bid. Розмір спреда на Forex зазвичай є величиною динамічною і залежить від ряду чинників. У Ділінговому центрі спред звичайно фіксований і збільшується лише в моменти сильних рухів.

Відкритою позицією (на фінансовому жаргоні іноді називають “позою”) – це операція, яка не закрита зворотньою угодою, за нею прибуток або збиток не зафіксовані.