Дата валютування на Forex

Ринок Forex в широкому розумінні включає не лише операції купівлі і продажу однієї валюти за іншу з розрахунками відразу, тобто сьогодні, але і в інші тимчасові проміжки.
Дата розрахунків - тобто дата фізичного переміщення коштів на рахунки контрагентів - на фінансовій мові називається датою валютування (або Value date). Зазвичай на фінансовому ринку використовуються наступні дати валютування:

Today (Tod) - розрахунки здійснюються сьогодні, в день укладання угоди.
Tomorrow (Tom) - розрахунки здійснюються на наступний робочий день після дня укладання угоди.
Spot - розрахунки здійснюються на другий робочий день після дня укладання угоди.

На ринку Forex торгуються також похідні фінансові інструменти, такі як опціони. Існує два види опціонів:

— американський опціон - право (але не обов’язок) покупця придбати або продати базовий актив за певною ціною до закінчення певної дати.
— європейський опціон - право (але не обов’язок) покупця придбати або продати базовий актив за певною ціною в певну дату.
В залежності від того, яке право виникає при купівлі опціону, купити або продати базовий актив, виділяють відповідно Сall (К) і Put (пут) опціони.

Найбільш популярним на валютному ринку Forex є операції, що проводяться на умовах Spot. Зазвичай це пов’язано з необхідністю часу для оформлення та здійснення розрахунків з контрагентом, перебуваючи в іншій часовій зоні.